昨天说的A股家电板块领涨了!

周四小牛在公众号文章的结尾再次提到了“除了食品饮料之外……白色家电短期还在坑里”,今天(周五)截至收盘,中信一级行业只有家电和食品饮料还是红的。

昨天说的A股家电板块领涨了!

打开中信一级行业家电指数,位置位于2019年8月中美贸易下跌的位置,日线MACD绿转红,DIF上穿DEA金叉,技术指标上也算是多头信号了。而且我昨天说过,易方达消费精选周三一日售罄,周五今天就可以进场了,如果这个时候建仓,一定是会建相对低估的,如果是我,我一定会选家电板块。

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家电板块指数

  • 今天我们就来说说白色家电那些事儿

说起家电,大家首先只会想到“冰箱”“彩电“”洗衣机”“空调”,四大件,比如疫情期间大家都不会去逛实体店,而彩电和空调需要安装,一般家庭都会有洗衣机、冰箱,且这些家电使用寿命相对较长,没必要频繁去更换,疫情期间更不会更换,利空。

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然而家电并不止这些,还有一种细分类的“小家电”,小而美能创收。我之前说过的做扫地机器人的科沃斯和石头科技:人们天天呆在家里就对家里的清洁有了更高的要求,居家办公又没有那么多时间拖地,扫地机器人来帮你。再比如说苏泊尔、美的电饭煲(美的还出了IH智能电饭煲并获奖),大家疫情期间在家吃饭,电饭煲的需求增加。那么同样的,对于现在居家隔离的海外同胞海外友人,他们也需要进口厨电呀(新宝股份家电出口海外)!同理做厨具的苏泊尔、爱仕达也会迎来一波需求(用安琪酵母蒸包子不需要买个苏泊尔的蒸锅嘛)。

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再说一下家电未来的一些发展,“冰箱””洗衣机”“空调”,三大件自疫情之后对于消毒和清洁功能的革新就会出现,“彩电“的护眼功能也会提上日程。随着健康意识日益提升,新厨具料理机也会迎来一波发展(九阳电器)。包括剃须刀、电熨斗、黑科技吹风机、美容仪这些都会有国产替代化的产品(飞科现在看起来真的好便宜)。还有一个上市公司叫“小熊电器”,出一些酸奶机、煮蛋机、果汁机之类小确幸的小家电,在淘宝也卖得非常好。包括现在饮水用的净水器、空气过滤净化器,除甲醛的电器,很多很多值得去变革,也有很多很多可以想象的空间。所以后疫情时代,对于家电行业来说,如果可以加以因势利导,绝对有很多产业更新的提升。如果选股困难,可以考虑配置家电ETF或相关基金。

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  • 说回行情,牛周二晚就表示了不具有逼空行情,也在昨晚成功“预言”了OPEC+谈不出什么实际内容,所以获利盘会借机出货,果不其然,今天市场明显降温,三大股指收盘均绿,创业板跌2.37%,科技股也遭遇重挫。

早盘牛是信心满满,反正主要持空单嘛,卖购还赚的挺开心的(还想着晚上吃火锅的事儿),而且早盘中小创就已经很弱势了,想着再带一波50必有一跳。

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上证50ETF的30分MACD

如上图,50ETF今天15min走势图出现了死叉,当时掉以轻心,自信买沽很快就能赚钱了。结果10:15,50ETF忽然拉起,猝不及防。起初以为只是医药借机拉高出货,抛了创新药ETF。结果上证50权重贵州茅台、伊利股份先后拉升,最后大权重中国平安直接由平盘拉到涨四个点,同样,认购期权合约狂飙。

因为这件事情完全出乎牛的预料(没想到认购在这个位置忽然拉起),而且也确实一直都担心波动率再升高双卖双杀,所以当时慌乱之间平掉了卖单所有仓位。本来还挺大的盈利,最后几乎没怎么赚钱。

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但之后冷静下来仔细推敲,我只不过又一次被惊弓之鸟了。在去年的交易中遇到过很多次这样的情况,只要设置好相应的止损位,完全可以有更好地解决方案。等待情绪的回归,又或是主动地去做空情绪的波动,都比无脑冲高平仓来得更聪明。

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这里解释一下做空情绪的波动,由我们俱乐部的带头大哥所创(我不知道别人会不会做),名为“按图索骥””。即标的急速冲高(或跳水)到两次几乎相同的位置,但认购(认沽)期权合约冲高一浪低过一浪,表明方向情绪不足以衔接,可开仓卖出相应合约做空情绪。

所以又回到了第一篇文章那句话:如果我们多次因为外力不可控原因让我们原先的策略失效亏钱,还敢不敢继续用原有的仓位和赚钱策略实践下一步投资。

想明白这一点,又分析了无向上动力,牛又在合约价格800元的位置把合约开了回来。最终标的跳水合约回落,算是小赚了一些。

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今天还在卖购之后在低位加仓了一部分买沽仓位,不仅因为合约价格合适并短期看空,还因为现在这个波动率位置,卖方的赚钱边际收益已经递减到没有吸引力了,承担的风险却更大。所以看方向仓位建议做买方。

这个星期继续靠做卖方赚了一些钱,但很明显幅度力度都不如上一个星期。所以现在依旧选择做卖方的朋友,除非备兑锁定最高收益,否则请一定要做好压力测试和平仓止损位管理。

最后再聊一下瑞幸之后爱奇艺被做空的事情的后续影响。首先就爱奇艺在中国的业务来看,直观感受觉得没有什么造假的必要,毕竟因为上的内容不错,业务是真的好,美国上市造假的后果那不是开玩笑的。其次因为这件事情有些对冲基金减了中概的头寸,我倒是觉得我们可以定投相关基金加仓起来。毕竟因为瑞幸这个事情,赴美上市的中概会更加谨慎地面对自己的自大、疏忽和漏洞,反倒是利空出尽是利好。

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股票的价格最终由市场对它的价值估计来决定,价格围绕价值波动,这是最基本的规律,也是最实用的规律。当我们被流言蜚语抑或风吹草动影响,首先静下心来,想想价值所在,方能坚守逻辑,守正出奇。

希望下一个交易日顺利,祝大家周末愉快!

作者:权力的牛戏

温馨提示

市场有风险,投资需谨慎。

以上分析判断仅为作者个人观点,不构成任何投资建议!


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